Power BI进阶—— 智能财务分析与预算建模...

课程时间
2天
课程背景
掌握财务分析与预算管理工作中的BI核心技能与应用场景，即时提升工作效率
财务管理从职能上可以区分为财务运营、财务控制和资金管理。其中财务控制是整个财务管理的核心，它通过预算和预测、核心指标及财务分析、竞争对手分析、决策支持等工具和职能，提升公司决策准确性，最终达到公司价值增值的财务目标。
财务分析和预算管理是财务的核心智慧，但也是财务工作中耗时、耗力却效果不佳的部分。究其原因，这两项工作，融合财务数据、业务数据，融合财务概念、业务流程，既是大量数据处理的过程，也是业务理念与财务结果打通的过程。这需要相关财务人员不仅有扎实的财务知识，熟悉业务流程和运营模式，更要有娴熟的数据处理和可视化能力，是财务人员综合能力的集中体现。
然而，在相当多的企业现实中，即使有ERP等系统的辅助，财务分析和预算管理过程中仍大量依赖手工的数据收集、聚合和计算，财务人员的分析思维和数据技术，成为了最大的瓶颈，不仅造成沉重的工作负担，降低分析和预算结果的质量，严重的，还会因错误的计算结果造成企业战略决策的失误。
讲师拥有近20年的财务工作经验，包括超过10年的财务计划与分析经验，身体力行地执行着从传统财务到财务管理，从财务分析到决策支持的蜕变过程。讲师也是国内最早一批学习并将Power Pivot、Power Query、Power BI应用到财务领域的实践者，对财务人员数据分析技能的提升方式也有独到的见解。

适用学员：
  已经掌握Power Query、Power Pivot的基础应用
  已经对Power BI的基础应用、数据模型、可视化有实战经验
  已经对DAX有基础应用
  已经实践完成过从数据准备到仪表盘搭建的工作应用

KEY BENEFITS
课程收益
  课程将带领学员完成一个完整的财务报表与分析模型，深化学员在数据准备、数据模型和算法、可视化展示方面的实战技巧
  学员可将此模型复用于实际工作，实现所有财务层级类报表的自动化
  课程预留学员互动环节，选择1-2名学员的实际工作案例，给予方案指导和课上分享

课程内容  /  COURSE CONTENT
案例介绍：
财务在制作内部管理报表、编制预算、多维度对比分析时，经常遇到报表结构调整，如增减科目维度、成本中心拆并、产品按指定要求重组等问题，如何通过数据模型，让任意报表结构或维度的变更能在短短几分钟完成，是本案例的亮点。
除模型本身外，课程还增加DAX常用函数、可视化书签使用技巧等内容。
  知识点 练习案例/场景
1 财务数据分析的整体思路  
2 Power BI财务应用的最佳实践：EEPPE 简单案例回顾EEPPE全过程，尤其是从Excel到Power BI模型，再将Power BI模型与算法带回Excel。
3 Power Query高阶——多文件合并的变形
（1）不同的SheetName
（2）不同的列结构
（3）不同的列标题
（4）不同的行结构
（4）不同的行标题
（5）文件夹存放路径的参数配置 X公司12个月的管理利润表合并
4 财务分析必备模型——父子层级模型
（1）如何设计最优参数表
（2）自动生成每个层级的排序列
（3）善用层级Hierarchy生成报表
（4）DAX函数：PATH, PATHITEM, PATHLENGTH, ISINSCOPE, IF X 公司管理利润表的动态科目层级结构设计
传统方案：全层级参数表
优化方案：父子层级参数表
5 财务分析必备模型——敏感度分析（计算复杂，视学员水平备选）
（1）DAX函数：CALCULATE, FILTER, SELECTEDVALUE
（2）模型技巧：Numeric Parameter X 公司管理利润表的本量利分析及动因敏感度测试
 
6 财务分析可视化进阶 复杂切片器
—不同显示单位的自由切换e.g. 元/万元/百万
—不同KPI指标的自由切换
—通过切片器构建自由行列组合的矩阵表
数据钻取
—同页图表之间的筛选/不筛选设定
—同页图表之间的多层钻取
—跨页面的数据钻取
多报表切换/复杂中国式报表
—用Zebra BI实现复杂中国式报表
—书签功能实现表格与图表之间的转换
—善用导航按钮
7 学员案例指导 不限内容，在课前学员提交的案例中选择1-2个（视案例复杂程度和预估耗时），给予针对性解决方案和详细讲解