业财贯通——管报体系搭建工作坊

课程时间
2天

量化经营是当今企业精益化管理的大趋势。价值链穿透的经营分析管理是经营者最需要的量化支持。
作为数据归集中心的财务部门，一方面，我们要起到连接量化经营结果和业务动作量化指标的数据衔接作用；另一方面，我们需要把打通的价值链数据信息提炼和整理，形成周期性经营分析管理报告，以支持经营决策和跟进经营目标。
然而遗憾的是，作为呈现管报的责任部门，往往我们财务部门出具的管报，却不能满足经营者需求……

KEY BENEFITS
课程收益
  通过多家真实管理报告案例的分析呈现，给大家梳理和教授：管报结构搭建、管报可视化设计、管报内容和汇报的方法和技巧
  通过现场学员的分享讨论，深度思考本企业管理报告的痛点和改善点，从而起到优化工作结果的效果收益
  很多时候，管报信息不足，是前端数据不足造成的，针对这一难点，课程追加了数据治理的方法。从根源上帮助企业优化数据信息传递能力和管报数据基础

课程内容  /  COURSE CONTENT
第一模块  数据价值模型
  数据价值实现的四层级模型
  案例：某制造企业端到端价值链打通的宏观实现手段和数据治理手段（TJAM）
  案例：某非标企业项目管理和经营决策量化信息痛点及解决方案（BZJG）
  信息化手段在实现过程中的作用
  非信息化手段，只能呈现宏观结果
  案例：投料控制流程的信息化推进（XJZH）
  信息化手段使信息采集和闭环管控协同
  案例：交通费控制案例

第二模块  
管报体系搭建与应用——量化经营的闭环管理手段
  闭环的四算结构
  案例：某出版企业大预算闭环四节点
  案例：建安企业项目四算
  事前目标设置的梳理
  案例：某大型民营制造业预算目标管理案例
  案例：外资IT企业项目概算与预算
  事中阶段结果呈现与过程管理与改善
  结果呈现使用结果型、动因型量化指标，过程管控使用动作量化指标
  管报设计的方法
  （针对不同使用人的管报结构、内容梳理）

  案例：某制造企业关键指标梳理和经营管报（MDSYB）
  案例：某化工企业经营管报(SKS)
  案例：某零售渠道企业周经营管报和月经营管报的区别(ECC)
  案例：品牌方对经销商的定期经营监控与评价可视化报告(DFBT4)
  案例：从业务流开始的经营分析（SKS）
  经营分析会的内容传递手段
  案例：外资企业预测型管报及经营分析会
  案例：汽车零件制造商的经营分析会阵地保卫战
  案例：大型民营企业经营分析会流程
  事后的结果呈现与评价
  案例：销售经理量化绩效的设置
  案例：某企业价值链端到端价值链报告

第三模块  打通难点——三步骤数据治理解决方案
  从数据需求整理开始
  从上到下，分角色的数据需求梳理
  案例：服装制造业各层级管报呈现不同的量化需求
  数据应用语言形式——量化指标梳理
  配合层级需求展开：结果指标→动因梳理→动因先行指标→动作梳理→动作量化指标
  案例：多案例呈现
  信息传递方向的可行性
  案例：资源池共享型基础上的多向采集
  案例：财务口径统一窗口型
  量化经营基础——经营数据资源治理
  资源盘点：对接需求的元数据清点与采集
  资源标准化定义
  案例：化工企业的经营分析会成了差异对齐会（XLX）
  资源对齐：主数据统一、颗粒度统一
  打通传递信息的渠道
  信息需求者和传递方向梳理
  传递内容与时间点
  案例：大型民企的信息传递节点一览
  信息安全管理：权限设置和内容筛选
  对接专业闭环管理手段，打通传递信息的应用场景

【工作坊】  管报工具改善与经营分析会问题解决
  目的：经营分析会从汇报量化数字发现经营问题，到参与经营解决问题的改善
  各组命题：
  经营分析会上，我们会汇报量化经营分析报告。
  如何提升我们的经营分析报告质量？
  探讨从内容上、从汇报流程上可以如何改进？
  工作坊阶段A: 盘点我们的现有经营分析用管报中，好的地方和不足
  请介绍本企业营分析报告的结构
  在实际工作场景中，我们的汇报，哪些部分是经营者和业务部门比较赞赏的？帮助他们解决了什么问题？
  哪些部分是经营者和业务部门不满意的？或者我们自己觉得不足的？我们是否尝试过改善？怎么做的？
  工作坊阶段B: 探讨改进点（例如：追加预测、业务指标分解等）
  我们是否可以应用预测技术？难点是什么？如何解决？
  指标分解和动因的摸索可以帮助我们一起提出解决方案，我们在经营分析报告中是否充分使用这一方法？
  列举一个本业务线的关键业务指标？它作用于什么财务经营结果型指标？改善这个关键KPI的动因和动作是什么？
  工作坊阶段C: 重新组局，利用经营分析会，引导经营者从发现问题到解决问题
  经营分析会的组织流程中，我们是否存在只发现问题，不引导和组织解决问题的情况？
  借鉴课程中的诸多案例，探讨我们是否有改进的空间？难点是什么？