外汇运作与外汇风险管理

课程时间
2天

我国企业与国外的经济联系日益紧密，与国际间经济、文化交流将日益频繁。对外贸易、资本的输入和输出、国际资金融通等，不管从规模上还是水平上，都跃上一个新台阶。
然而当今国际金融市场上风云变化，人民币走势到底如何？美国加息对于外汇又有何等影响？黄金等大宗商品交易趋势如何？
当今国际金融市场这种急剧变化，复杂的市场，以及国内外汇政策的不断收紧，成为当前主要金融机构、企业关注的焦点。
此次培训，将帮助企业正确地认识了解影响国际金融市场各主要货币和黄金等商品价格变动的因素，以及未来趋向，较好地防范和化解市场风险，以使企业达到利润最大化，风险最小化的目的.
 
  提高企业预判防范能力
   实现企业利润最大化风险最小化
  清晰把握国家相关的外汇政策、外汇法规，及对企业的影响
  增强企业外汇风险意识，掌握防范外汇风险的技巧和方法
  了解影响货币汇率走势的主要原因，掌握判断分析货币汇率走势的方法和技巧

课程内容  /  COURSE CONTENT
第一模块
外汇运作和外汇风险管理目的和意义
  外汇市场特点
  波动性,不确定性,反复性,复杂性,给企业带来风险
  特别是产生的汇兑损失直接影响企业的效益.
  当前国家出台相关的政策引导和指导企业树立汇率风险中性的原则来避险,我们企业在实际经营中又如何避险?(或已套保的企业如何进一步规避汇率风险)
  影响人民币汇率波动主要因素：
  中美关系（贸易）和美元汇率(即把握美联储动向)

第二模块
当前国家外汇政策以及外汇概述和基本知识
  我国人民币汇率体制介绍以及国家相关汇率调节措施
  主要措施：增加或取消售汇保证金；逆周期调节因子；金融机构和企业跨境融资宏观审慎调节参数；上调或下调外汇存款准备金率，根据上述措施以判断未来人民币汇率价格变化
  当前国家外汇管理工作重点
  外汇基本知识
  关注信息：牌价表、走势图、主要货币、大宗商品(重点是关注原油)、相关股市等，有关黄金内容在后续部分中重点介绍
  大宗商品波动对企业的影响
  企业如何应对大宗商品价格波动给企业带来影响？
  【案例分享】企业大宗商品套保案例

第三模块
企业购汇结汇时点选择以及相关核心依据和相关应对策略
  企业在人民币汇率结售汇时重要核心依据:5+2以及相关策略.
  企业在面对当前人民币汇率双向波动时所相应对的策略和具体措施.

第四模块
外贸企业经营所面临的汇率风险以及如何规避汇率风险具体案例分析
  企业经营过程中面临的外汇风险
  企业进行外汇贷款时,应该把握的基本原则
  用好规避汇率风险的金融工具
  国家外汇管理局编写《汇率风险情景与外汇衍生品运用案例集》列举了21个案例
  根据国家政策框架结合企业实际情况,企业规避汇率风险较为有效方法:全覆盖+结合相关判断

第五模块
如何把握汇率趋向
  各国央行货币政策对汇率影响
  关注高盛,投资大师,中国投资等市场层面对汇率影响主要因素
  技术层面:重点是三高和三低,道氏理论和葛兰碧法则等
  掌握规避汇率风险具体路径.

第六模块
2025年各主要货币和黄金原油等走势分析以及后市展望
第七模块
有关黄金投资方面介绍
  国内外黄金市场发展状况
  国内黄金投资主要产品介绍
  黄金特点分析
  2000年以来国际现货黄金价格逐步连续创出新高主要原因分析
  未来黄金走势预期

第八模块
外贸企业如何合理有效防范控制汇率风险以及汇率风险管理
  根据国家精神:企业应将汇率波动纳入日常财务决策,坚持风险中性的理念
  企业应该提高自身判断能力(有条件、上规模企业应该安排专人研究、分析汇率变化，拥有一定的预判汇率趋向的能力,控制汇率风险)
  了解,熟悉,掌握银行提供的金融衍生产品。通过金融衍生产品锁定汇率,控制成本，锁定利润。(手段:套期保值,具体工具:远期结售汇,期权，掉期等)
  多向在汇率方面防范工作运作较好的企业学习其方法和经验
  依靠专家和信息规避汇率风险
  外贸企业较为成功防范控制以及汇率风险管理,提高自身判断能力,要建立一套相关机制.