司库管理体系建设与高效资金管理

课程时间
2天

统一配置金融资源，集中风险管理，最大化资金利用效益
  资金是企业的生命线，资金资源是企业中不次于人力资源、技术资源的战略要素。日常工作中，您可能有如下疑问：
  什么是司库管理？它和传统的资金管理有什么区别？
  司库管理如何做到和公司发展战略相契合，从而支撑公司的中长期发展？
  日常资金管理中应该遵循什么样的流程规范，保障资金安全的基础上增强流动性？如何和业务携起手来共同维护好资金的安全和效率？
  司库管理中可能会有哪些风险？如何管理这些风险？
  企业逐步走向海外，司库管理又需要关注哪些要点？
  …….
   本课程通过对司库管理的全方位系统讲解，包括宏观层面资金与融资战略管理和微观层面日常现金管理流程与操作。既有理论讲述，又有标杆企业实战总结，并使用一些企业实践案例来帮助理解如何解决司库管理中的关键问题。 

KEY BENEFITS
课程收益
 了解司库管理的发展历程、流程及组织
  掌握司库管理三大循环的主要管理方法
  建立资金风险管控意识，准确平衡司库管理要素

课程内容  /  COURSE CONTENT
第一模块：定位、流程及组织
  目标、定位及发展历程
  司库管理和传统资金管理的区别：安全、流动和收益，如何平衡？
  司库管理的发展历程：从小资金向大资金转变，包括哪些内容？
  司库管理的目标及定位：司库管理覆盖了企业价值创造的全过程，如何支撑企业价值最大化？
  案例：业界标杆公司司库管理的定位和范围
  业务全景及流程架构 
  司库管理的业务全景图：从宏观到微观，从业务到司库，如何实现有机结合？ 
  司库管理三大循环：资金战略循环、资金运作循环、支撑业务循环。
  司库管理流程架构：用规则的确定性应对结果的不确定性。
  司库管理绩效考核：流动性、偿债能力、运营效率。
  数字化建设：流程标准化是基础，数字化提升运作效率
  案例：业界标杆企业数字化建设蓝图 
  司库管理的组织：匹配流程的组织，通过合理布局孵化能力和支撑业务
  案例：业界标杆企业司库管理组织模型 

第二模块：联动三表的司库战略循环
  资金战略：如何与业务战略及节奏相匹配？
  资金战略管理目标：资产分布合理，有效管理风险，保障资金流动
  资金规划三个层级：管理模型与方法
  如何实现三表联动：仅停留在损益表的账面利润是不够的，要带来现金流才有意义
  案例：面临行业危机，不同企业采取的资金手段带来的影响
  资本架构：需要多少钱？钱从哪里来？钱怎么管？ 
  资本架构管理逻辑及管理框架
  资本架构管理方法：如何根据公司的经营状况动态调整？
  实施压力测试：如何匹配长中短期资金需求进行资金规划？
  案例：业界标杆企业资本架构管理得与失

第三模块：安全高效的资金运作循环
  资金运作目标：提高资金使用效率，确保资金安全
  资金运作全景图
  现金管理：现金为王，如何保证公司的血管和血液健康？
  银行账户管理：分类及管理规则、生命周期管理
  短期资金计划管理：收支预测流程及方法
  资金渠道：打通内外循环
  资金集中管理：模式及规则
  案例：业界标杆企业资金集中管理实践
  融资管理：如何保障资金供应，确保融资长期可获得性？
  融资管理的核心要素及策略
  直接融资管理、间接融资管理、供应链融资管理
  金融机构关系管理
  案例讨论：信用评级对融资的影响分析
  资金风险管理：流动性风险、外汇风险、资金安全风险、信用风险
  资金风险全景图
  外汇风险：来源、分类及管理
  案例：业界标杆企业外汇风险管理实践
  信用风险：管理内容、流程及应用
  资金BCM：如何实现未雨绸缪，提前做好危机下的准备？
  资金业务问责红线：明确违规事项及红线，做好资金风险防范底线

第四模块：融合业务的运营资产循环
  AR 与 DSO 管理：管理目标、管理体系和管控方法
  案例：业界标杆企业 DSO 管理实践 
  INV 与 ITO 管理：管理目标、管理体系和管控方法
  案例：业界标杆企业 ITO 管理实践 
  AP 与 DPO 管理：管理目标、管理体系和管控方法
  案例：业界标杆企业 DPO 管理实践